VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C
LU0137003116
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign G
LU1206762293
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign I
LU0278084768
Q
05.06.2025 10.3948
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign N
LU1683481425
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign R
LU0996452701
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity A
LU0129602552
05.06.2025 0.0686
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity AN
LU1683480708
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity B
LU0129602636
S
05.06.2025 0.0686
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity G
LU3043548877
Q
05.06.2025
Vontobel Fund - Swiss Mid And Small Cap Equity I
LU0278085229
Q
05.06.2025 2.3649
05.06.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG