ISIN | LU0752070267 |
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Numero di valore | 18059927 |
Bloomberg Global ID | VEMKBBC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.92 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 89.02 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 92.52 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 settimani * | 85.85 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 88.92 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 88.92 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 88.92 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 180'084'501 | |
Attivo della classe *** | 3'300'646 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.80% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.08% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.82% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.05% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +6.68% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.34% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -7.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Inter-American Development Bank 7% | 5.64% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 4.97% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.42% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.36% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.34% | |
African Development Bank 10.25% | 3.34% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.26% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.13% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |