ISIN | LU0563308369 |
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Numero di valore | 12061825 |
Bloomberg Global ID | VONEMBH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.01 CHF | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 74.04 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 74.23 CHF | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 66.94 CHF | 04.10.2023 |
NAV * | 74.01 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 74.01 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 74.01 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'567'413 | |
Attivo della classe *** | 9'083'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.19% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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1 mese | +1.13% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +5.55% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +2.78% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +6.66% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +14.25% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | -8.16% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | -5.49% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.6917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.09.2024 |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 5.96% | |
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Poland (Republic of) 1.75% | 5.08% | |
Inter-American Development Bank 7% | 4.57% | |
African Development Bank 10.25% | 3.75% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.28% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 3.27% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 3.27% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.14% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 3.04% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.63% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |