Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM

Dati di base

ISIN LU0563307635
Numero di valore 12061799
Bloomberg Global ID VEMKBAM LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 43.84 USD 08.09.2025
Prezzo precedente * 43.77 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 43.84 USD 08.09.2025
Min 52 settimani * 38.14 USD 13.01.2025
NAV * 43.84 USD 08.09.2025
Issue Price * 43.84 USD 08.09.2025
Redemption Price * 43.84 USD 08.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'584'230
Attivo della classe *** 2'906'665
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.98% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -0.39% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.76% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +3.40% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +8.76% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +8.16% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +16.07% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +27.18% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +5.52% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 6.00%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.69%
Poland (Republic of) 1.75% 4.23%
Czech (Republic of) 4.9% 3.80%
Romania (Republic Of) 6.3% 3.43%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.96%
Malaysia (Government Of) 3.885% 2.84%
Colombia (Republic Of) 7% 2.42%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 2.40%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)