Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C

Dati di base

ISIN LU0563307809
Numero di valore 12061803
Bloomberg Global ID VEMKBDC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.46 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 141.16 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 147.08 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 133.98 USD 16.04.2024
NAV * 142.46 USD 14.04.2025
Issue Price * 142.46 USD 14.04.2025
Redemption Price * 142.46 USD 14.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 223'842'694
Attivo della classe *** 1'373'655
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.38% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.73% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese +0.08% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +5.63% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi +0.20% 15.10.2024
14.04.2025
1 anno +4.93% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +7.32% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +9.58% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +16.06% 14.04.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Malaysia (Government Of) 3.828% 5.10%
Poland (Republic of) 1.75% 4.58%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 3.95%
Colombia (Republic Of) 9.85% 3.94%
Czech (Republic of) 4.9% 3.55%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.15%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.07%
South Africa (Republic of) 8.75% 2.85%
Inter-American Development Bank 7% 2.83%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.96%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.25%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)