Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683487208
Numero di valore 38261516
Bloomberg Global ID VEMLCAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.91 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 76.95 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 81.92 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 74.29 USD 16.04.2024
NAV * 76.91 USD 21.11.2024
Issue Price * 76.91 USD 21.11.2024
Redemption Price * 76.91 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.69% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.59% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.90% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -3.36% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.89% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.03% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +4.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +0.86% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)