Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683487208
Numero di valore 38261516
Bloomberg Global ID VEMLCAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 81.79 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 81.40 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 81.79 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 70.77 USD 13.01.2025
NAV * 81.79 USD 13.08.2025
Issue Price * 81.79 USD 13.08.2025
Redemption Price * 81.79 USD 13.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 258'856'016
Attivo della classe *** 4'818'358
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.63% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.69% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +2.01% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +6.00% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +11.25% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +10.23% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +16.29% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +27.87% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +17.00% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 6.00%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.69%
Poland (Republic of) 1.75% 4.23%
Czech (Republic of) 4.9% 3.80%
Romania (Republic Of) 6.3% 3.43%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.96%
Malaysia (Government Of) 3.885% 2.84%
Colombia (Republic Of) 7% 2.42%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 2.40%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)