Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN

Dati di base

ISIN LU1683487208
Numero di valore 38261516
Bloomberg Global ID VEMLCAN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AN
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 71.53 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 71.90 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 77.42 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 70.21 USD 16.04.2024
NAV * 71.53 USD 08.01.2025
Issue Price * 71.53 USD 08.01.2025
Redemption Price * 71.53 USD 08.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 196'628'453
Attivo della classe *** 5'883'136
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.25% 31.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.61% 31.12.2024
08.01.2025
1 mese -2.33% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi -5.03% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi -0.73% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno -2.28% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +7.93% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +2.85% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +1.47% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Inter-American Development Bank 7% 5.94%
Poland (Republic of) 1.75% 5.17%
Malaysia (Government Of) 3.828% 4.66%
Colombia (Republic Of) 9.85% 4.18%
African Development Bank 10.25% 3.52%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.51%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.30%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 3.20%
Czech (Republic of) 4.9% 3.20%
Indonesia (Republic of) 6.625% 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)