Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A

Dati di base

ISIN LU0563307551
Numero di valore 12061798
Bloomberg Global ID VEMKBDA LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.18 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 52.08 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 52.18 USD 05.06.2025
Min 52 settimani * 46.85 USD 13.01.2025
NAV * 52.18 USD 05.06.2025
Issue Price * 52.18 USD 05.06.2025
Redemption Price * 52.18 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'270'819
Attivo della classe *** 1'480'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.43% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.31% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.91% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.44% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.79% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +9.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +13.00% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +18.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +11.74% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 6.88%
Malaysia (Government Of) 3.828% 5.22%
Poland (Republic of) 1.75% 4.76%
Czech (Republic of) 4.9% 4.29%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.28%
Malaysia (Government Of) 3.885% 3.15%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.68%
Inter-American Development Bank 7% 2.67%
Receive Fixed 5.9998% 2.66%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)