ISIN | LU0563307551 |
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Numero di valore | 12061798 |
Bloomberg Global ID | VEMKBDA LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond A |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 54.00 USD | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 53.90 USD | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 54.00 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 46.85 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 54.00 USD | 08.09.2025 |
Issue Price * | 54.00 USD | 08.09.2025 |
Redemption Price * | 54.00 USD | 08.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'584'230 | |
Attivo della classe *** | 1'317'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.29% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.80% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +3.53% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +8.98% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +8.58% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +17.01% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +29.25% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +12.74% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 6.00% | |
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Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.69% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 4.23% | |
Czech (Republic of) 4.9% | 3.80% | |
Romania (Republic Of) 6.3% | 3.43% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.96% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 2.84% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 2.42% | |
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% | 2.40% | |
Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |