| ISIN | LU2550874106 |
|---|---|
| Numero di valore | 122733954 |
| Bloomberg Global ID | VNTSUSD LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond G |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi nonché in obbligazioni convertibili e titoli simili. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 135.55 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 135.10 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 135.55 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.42 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 135.55 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 135.55 USD | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 135.55 USD | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 305'454'073 | |
| Attivo della classe *** | 13'417'573 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.50% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.90% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.16% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +4.34% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +8.96% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +14.21% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +25.22% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +35.55% |
21.11.2022 - 27.10.2025
21.11.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 5.54% | |
|---|---|---|
| Malaysia (Government Of) 3.828% | 4.04% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 3.73% | |
| Czech (Republic of) 4.9% | 3.33% | |
| Colombia (Republic Of) 7% | 3.26% | |
| European Investment Bank 6.875% | 2.90% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.68% | |
| Malaysia (Government Of) 3.885% | 2.41% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 2.13% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |