Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R

Dati di base

ISIN LU2145397720
Numero di valore 53629970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.41 USD 14.04.2025
Prezzo precedente * 106.60 USD 11.04.2025
Max 52 settimani * 112.60 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 101.73 USD 25.04.2024
NAV * 108.41 USD 14.04.2025
Issue Price * 108.41 USD 14.04.2025
Redemption Price * 108.41 USD 14.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.02% 31.12.2024
14.04.2025
Performance YTD (in CHF) -9.61% 31.12.2024
14.04.2025
1 mese -2.95% 14.03.2025
14.04.2025
3 mesi +0.67% 14.01.2025
14.04.2025
6 mesi -1.71% 15.10.2024
14.04.2025
1 anno +6.37% 15.04.2024
14.04.2025
2 anni +15.42% 14.04.2023
14.04.2025
3 anni +10.58% 14.04.2022
14.04.2025
5 anni +8.41% 30.09.2020
14.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)