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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
22.11.2024 82.567
22.11.2024
Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
22.11.2024 42.5243
22.11.2024
Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
22.11.2024 19.9671
22.11.2024
Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
22.11.2024
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
22.11.2024 124.1876
22.11.2024
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
22.11.2024
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
22.11.2024
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
22.11.2024
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
22.11.2024 112.7263
22.11.2024
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
22.11.2024 104.1321
22.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG