Emerging Local Currency Debt HI CHF

Dati di base

ISIN LU0974644139
Numero di valore 22394098
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt HI CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.13 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 125.51 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 126.22 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 112.99 CHF 13.01.2025
NAV * 126.13 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'813'742'009
Attivo della classe *** 2'367'293
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.28% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.12% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +6.60% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +7.45% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +8.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.37% 06.06.2023
05.06.2025
3 anni +3.48% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -5.60% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 11.09%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 8.98%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 5.69%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 5.49%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 4.68%
Euro Bobl Future June 25 4.22%
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) 4.18%
Call Eur/Usd 1.12 Ki 1.14 (Sg_Par) (08.05.25) 4.06%
Call Eur/Usd 1.08 Ki 1.1025 (Barc_Ldn) (30.05.25) 3.90%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)