| ISIN | LU0606353232 |
|---|---|
| Numero di valore | 12649628 |
| Bloomberg Global ID | BBG001LH6R37 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Local Currency Debt HI dy EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 52.66 EUR | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 52.48 EUR | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 52.66 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 43.28 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 52.66 EUR | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'281'858'452 | |
| Attivo della classe *** | 1'126'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.75% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.55% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +2.81% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +4.38% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +6.09% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +19.81% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +8.66% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +9.68% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | -18.40% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 5.13% | |
|---|---|---|
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.99% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.94% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 4.80% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.70% | |
| Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.81% | |
| Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) | 2.65% | |
| Turkey (Republic of) 30% | 2.57% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 2.32% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.97% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |