Emerging Local Currency Debt HZ SGD

Dati di base

ISIN LU2317076383
Numero di valore 110496435
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt HZ SGD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 265.86 SGD 22.01.2025
Prezzo precedente * 264.81 SGD 21.01.2025
Max 52 settimani * 288.13 SGD 27.09.2024
Min 52 settimani * 257.92 SGD 16.04.2024
NAV * 265.86 SGD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'805'064'377
Attivo della classe *** 183'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2024
22.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.65% 31.12.2024
22.01.2025
1 mese +0.88% 23.12.2024
22.01.2025
3 mesi -2.72% 22.10.2024
22.01.2025
6 mesi -0.16% 22.07.2024
22.01.2025
1 anno -1.47% 22.01.2024
22.01.2025
2 anni +0.30% 25.01.2023
22.01.2025
3 anni -3.05% 24.01.2022
22.01.2025
5 anni -8.87% 11.06.2021
22.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 12.96%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 9.47%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 5.25%
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.45%
Put Eur/Usd 1.07 Ko 1.035 (Bnp_Par) (09.01.25) 3.41%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.25%
Call Usd/Chf 0.8875 Va (Cagr_Par) (10.01.25) 2.85%
Put Eur/Usd 1.0475 Va (Mlb_Ldn) (11.02.25) 2.85%
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) 2.70%
India (Republic of) 6.54% 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.174%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)