Emerging Local Currency Debt I dy EUR

Dati di base

ISIN LU0592907462
Numero di valore 12476852
Bloomberg Global ID BBG001K3XR84
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt I dy EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.56 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 95.59 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 95.59 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 88.58 EUR 12.06.2024
NAV * 95.56 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'128'881'350
Attivo della classe *** 4'498'285
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.17% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +3.44% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +6.77% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +5.20% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +3.66% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni -0.51% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -4.68% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -17.56% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.64%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.22%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.63%
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) 2.58%
Put Usd/Krw 1380 Ko 1344 (Scb_Ldn) (01.08.24) 2.46%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.45%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.41%
India (Republic of) 6.54% 2.30%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 2.29%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.926%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)