| ISIN | LU0592907462 |
|---|---|
| Numero di valore | 12476852 |
| Bloomberg Global ID | BBG001K3XR84 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Local Currency Debt I dy EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 94.29 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 94.11 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 95.52 EUR | 12.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 85.36 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 94.29 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'213'590'482 | |
| Attivo della classe *** | 4'617'353 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.18% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.16% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +2.07% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +3.83% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +5.87% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +2.20% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +0.65% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | -0.54% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -9.34% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 5.85% | |
|---|---|---|
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 5.15% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.96% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.60% | |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 4.55% | |
| Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 4.22% | |
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.18% | |
| Put Usd/Try 45 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.88% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 2.84% | |
| Put Usd/Try 44.9 Ko 43.9 (Mlb_Ldn) (19.01.26) | 2.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.93% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |