Emerging Local Currency Debt HI DM GBP

Dati di base

ISIN LU0897071535
Numero di valore 20762160
Bloomberg Global ID BBG004FS37K2
Nome del fondo Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 47.48 GBP 30.09.2024
Prezzo precedente * 47.57 GBP 27.09.2024
Max 52 settimani * 47.57 GBP 27.09.2024
Min 52 settimani * 42.85 GBP 03.10.2023
NAV * 47.48 GBP 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'771'303'792
Attivo della classe *** 26'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.83% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.43% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +3.85% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +9.63% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +6.24% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +9.68% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +11.48% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -11.00% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni -16.99% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Call Usd/Twd 33.1 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.64%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.22%
Turkey (Republic of) 31.08% 2.63%
Put Usd/Jpy 154.8 Va (Barc_Ldn) (02.08.24) 2.58%
Put Usd/Krw 1380 Ko 1344 (Scb_Ldn) (01.08.24) 2.46%
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 2.45%
China (People's Republic Of) 3.02% 2.41%
India (Republic of) 6.54% 2.30%
Korea 3 Year Bond Future Sept 24 2.29%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 2.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.978%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)