Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP

Dati di base

ISIN LU2317076201
Numero di valore 110496434
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.60 GBP 08.09.2025
Prezzo precedente * 166.93 GBP 05.09.2025
Max 52 settimani * 167.60 GBP 08.09.2025
Min 52 settimani * 142.04 GBP 13.01.2025
NAV * 167.60 GBP 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'785'988'634
Attivo della classe *** 539'600
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.79% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) +10.52% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +1.18% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi +4.17% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi +11.70% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +11.74% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +21.12% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +28.31% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +6.53% 11.06.2021
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Sept 25 6.34%
Indonesia (Republic of) 6.5% 6.19%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.81%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 3.63%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.03%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) 3.02%
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) 3.00%
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) 2.79%
Turkey (Republic of) 30% 2.69%
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.18%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)