ISIN | LU0991816645 |
---|---|
Numero di valore | 22740659 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Local Currency Debt I dm EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.76 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.46 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 96.66 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.42 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 94.76 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'061'474'430 | |
Attivo della classe *** | 9'434 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.33% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.42% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | -0.11% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +0.80% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +1.52% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +0.56% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +0.70% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | -4.94% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | -6.46% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.34% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.5% | 6.19% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.81% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 3.63% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 3.03% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.02% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 3.00% | |
Put Usd/Czk 22.75 Va (Citibankldn) (17.09.25) | 2.79% | |
Turkey (Republic of) 30% | 2.69% | |
Put Eur/Chf 0.93 Va (Mlb_Ldn) (22.10.25) | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.92% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |