ISIN | LU0643830432 |
---|---|
Numero di valore | 13233348 |
Bloomberg Global ID | BBG001VK92S4 |
Nome del fondo | Emerging Local Currency Debt HZ-CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.15 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.36 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 137.56 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 124.48 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 125.15 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'925'498'219 | |
Attivo della classe *** | 3'127'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.08% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.01% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -7.98% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.33% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | -7.15% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | -0.80% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -10.33% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -14.53% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.2416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Put Usd/Try 35.5 Ki 34.6 (Gs_Ldn) (09.12.24) | 3.12% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.93% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.91% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 2.71% | |
Put Usd/Try 35.25 Ki 33.25 (Citibankldn) (13.11.24 | 2.47% | |
India (Republic of) 6.54% | 2.41% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 2.14% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.05% | |
Put Usd/Zar 17.7 Va (Ubs_Ldn) (14.11.24) | 1.96% | |
China (People's Republic Of) 2.6% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.173% |
---|---|
Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |