ISIN | LU0643830432 |
---|---|
Numero di valore | 13233348 |
Bloomberg Global ID | BBG001VK92S4 |
Nome del fondo | Pictet - Emerging Local Currency Debt HZ-CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto persegue la crescita del reddito e del capitale attraverso l’investimento di almeno due terzi degli attivi totali/patrimonio totale in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri titoli di credito legati al debito locale emergente. Gli investimenti saranno prevalentemente denominati nella divisa locale dei Paesi emergenti. In tutti i casi, l’esposizione del comparto in tali divise sarà pari ad almeno i 2/3, sia tramite investimenti diretti e indiretti che attraverso strumenti derivati autorizzati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 138.35 CHF | 29.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 139.03 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 142.15 CHF | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 123.43 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 138.35 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'841'878'985 | |
Attivo della classe *** | 3'451'918 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.76% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.40% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +2.73% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +9.45% |
31.01.2025 - 29.07.2025
31.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +9.14% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +2.96% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +10.34% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | -2.52% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.2416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.07.2025 |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 6.59% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.5% | 6.46% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 5.55% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 4.95% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.64% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 4.50% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 4.43% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 4.41% | |
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) | 4.38% | |
Call Eur/Usd 1.1475 Va (Ms_Ldn) (09.07.25) | 4.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |