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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc
LU1852197802
128.22 USD
06.09.2024
128.22 USD
06.09.2024
128.22 USD
06.09.2024
+6.19%
VVA - Aktien Euro Länder F
CH0008410471
Q
161.13 EUR
06.09.2024
161.13 EUR
06.09.2024
161.13 EUR
06.09.2024
+5.58%
VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
CH0249953958
Q
161.37 CHF
06.09.2024
161.37 CHF
06.09.2024
161.37 CHF
06.09.2024
+4.23%
VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
CH0271818186
Q
178.73 USD
06.09.2024
178.73 USD
06.09.2024
178.73 USD
06.09.2024
+6.80%
VVA - Aktien Schweiz F
CH0008410448
Q
209.07 CHF
06.09.2024
209.07 CHF
06.09.2024
209.07 CHF
06.09.2024
+9.57%
VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
CH0271797331
Q
144.09 EUR
06.09.2024
144.09 EUR
06.09.2024
144.09 EUR
06.09.2024
+11.07%
VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
CH0271797448
Q
167.55 USD
06.09.2024
167.55 USD
06.09.2024
167.55 USD
06.09.2024
+12.33%
VVA - Corporate Bonds F
CH0527000985
Q
98.95 CHF
06.09.2024
98.95 CHF
06.09.2024
98.95 CHF
06.09.2024
+2.01%
VVA - Global Bonds F
CH0527000977
Q
99.93 CHF
06.09.2024
99.93 CHF
06.09.2024
99.93 CHF
06.09.2024
+2.08%
VVA - Obligationen CHF I F
CH0008410174
Q
140.03 CHF
06.09.2024
140.60 CHF
06.09.2024
140.60 CHF
06.09.2024
+3.42%
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Q
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E
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S
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