Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc

Dati di base

ISIN LU1852197802
Numero di valore 42535525
Bloomberg Global ID MMSIYQA LX
Nome del fondo Multi Manager Access II - Sustainable Investing Yield USD Q-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental and/or social characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 124.19 USD 10.04.2025
Prezzo precedente * 122.22 USD 09.04.2025
Max 52 settimani * 131.57 USD 21.02.2025
Min 52 settimani * 120.57 USD 19.04.2024
NAV * 124.19 USD 10.04.2025
Issue Price * 124.19 USD 10.04.2025
Redemption Price * 124.19 USD 10.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 359'847'394
Attivo della classe *** 60'008'042
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.59% 31.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.46% 31.12.2024
10.04.2025
1 mese -4.02% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -3.09% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -4.43% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno +1.10% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +9.18% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni +5.52% 11.04.2022
10.04.2025
5 anni +20.93% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 13.25%
MM Access II US Multi Crdt Sst USD Facc 12.92%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD F-acc 10.48%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H USD A-a 6.49%
Focused SICAV USCorpBdSust($)FUSD Acc 5.54%
Robeco Global SDG Eggm Eqs YH USD Cap 4.79%
Rockefeller Glbl Eq ImpUCITSU4USDAcc 4.78%
Federated Hermes Glb Eq ESG L USD Acc PH 4.63%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD F-acc 4.32%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.95%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.36%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)