VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818186
Numero di valore 27181818
Bloomberg Global ID VAELFUH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206.39 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 206.15 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 207.59 USD 21.05.2025
Min 52 settimani * 169.41 USD 05.08.2024
NAV * 206.39 USD 05.06.2025
Issue Price * 206.39 USD 05.06.2025
Redemption Price * 206.39 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 628'869'178
Attivo della classe *** 18'579'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.51% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.38% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.39% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +11.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +10.79% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +33.82% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +59.02% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +99.75% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

European Union 0% 14.75%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 11.89%
France (Republic Of) 0% 7.27%
Niedersachsen (Land) 0% 3.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.63%
SAP SE 2.54%
Achmea Bank NV 0.5% 2.46%
ASML Holding NV 2.15%
Allianz SE 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)