ISIN | CH0271818186 |
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Numero di valore | 27181818 |
Bloomberg Global ID | VAELFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.17 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 198.43 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 209.04 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 170.73 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 201.17 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | 201.17 USD | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 201.17 USD | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 595'620'309 | |
Attivo della classe *** | 18'522'188 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.79% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.85% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -3.76% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +9.74% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +8.60% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +9.31% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +31.85% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +53.70% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +147.80% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 11.36% | |
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Austria (Republic of) 0% | 11.32% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% | 11.19% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 8.79% | |
EURO STOXX 50 Mar25 | 3.77% | |
Niedersachsen (Land) 0% | 3.45% | |
SAP SE | 2.54% | |
ASML Holding NV | 2.53% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.95% | |
Siemens AG | 1.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |