VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818186
Numero di valore 27181818
Bloomberg Global ID VAELFUH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.61 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 192.66 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 209.04 USD 03.03.2025
Min 52 settimani * 170.73 USD 05.08.2024
NAV * 193.61 USD 24.04.2025
Issue Price * 193.61 USD 24.04.2025
Redemption Price * 193.61 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 595'620'309
Attivo della classe *** 18'522'188
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.66% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.74% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -5.39% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -1.48% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +4.73% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +5.76% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +23.88% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +53.53% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +127.34% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 0% 13.61%
Austria (Republic of) 0% 11.09%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 10.97%
EURO STOXX 50 Mar25 5.84%
Niedersachsen (Land) 0% 3.38%
France (Republic Of) 0% 3.35%
SAP SE 2.45%
ASML Holding NV 2.33%
Achmea Bank NV 0.5% 2.27%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)