VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818186
Numero di valore 27181818
Bloomberg Global ID VAELFUH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.64 USD 11.12.2025
Prezzo precedente * 218.81 USD 10.12.2025
Max 52 settimani * 222.14 USD 12.11.2025
Min 52 settimani * 171.75 USD 09.04.2025
NAV * 220.64 USD 11.12.2025
Issue Price * 220.64 USD 11.12.2025
Redemption Price * 220.64 USD 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 675'497'666
Attivo della classe *** 23'591'480
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.19% 31.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +6.98% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +0.35% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +7.31% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +7.90% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +20.00% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +34.75% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +62.47% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +105.64% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 0% 13.94%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 10.97%
Finland (Republic Of) 0% 10.19%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.48%
France (Republic Of) 0% 6.87%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.43%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.40%
ASML Holding NV 3.18%
EURO STOXX 50 Dec25 2.81%
Achmea Bank NV 0.5% 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)