ISIN | CH0527000977 |
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Numero di valore | 52700097 |
Bloomberg Global ID | VVAGBFC SW |
Nome del fondo | VVA - Global Bonds F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.47 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.33 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 100.36 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.20 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.47 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 99.47 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 99.47 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 331'471'020 | |
Attivo della classe *** | 331'471'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.55% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +0.14% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | -0.62% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.79% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.99% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +3.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -2.61% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -0.10% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VVA - Obligationen CHF I F | 18.03% | |
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UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF | 18.00% | |
VVA - Obligationen CHF II F | 17.94% | |
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F | 17.92% | |
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F | 12.96% | |
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc | 9.94% | |
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc | 1.25% | |
Long Gilt Future Jun25 | 0.15% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 0.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |