VVA - Global Bonds F

Dati di base

ISIN CH0527000977
Numero di valore 52700097
Bloomberg Global ID VVAGBFC SW
Nome del fondo VVA - Global Bonds F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.47 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 99.33 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 100.36 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 96.20 CHF 30.05.2024
NAV * 99.47 CHF 01.04.2025
Issue Price * 99.47 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 99.47 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'471'020
Attivo della classe *** 331'471'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +0.14% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.62% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.79% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.99% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +3.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -2.61% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -0.10% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

VVA - Obligationen CHF I F 18.03%
UBS InvF Bds CHF Inland PassiveF 18.00%
VVA - Obligationen CHF II F 17.94%
UBS InvF Bds CHF Ausl Passiveex F 17.92%
Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 12.96%
Focused SICAV High Grade Bond CHF F Acc 9.94%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.25%
Long Gilt Future Jun25 0.15%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)