VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271797448
Numero di valore 27179744
Bloomberg Global ID VAKSFUH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.58 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 181.43 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 187.04 USD 20.03.2025
Min 52 settimani * 153.43 USD 16.04.2024
NAV * 182.58 USD 01.04.2025
Issue Price * 182.58 USD 01.04.2025
Redemption Price * 182.58 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'079'810'960
Attivo della classe *** 5'615'578
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.57% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +8.58% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.23% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +11.38% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +7.71% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +15.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +27.50% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +22.67% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +66.03% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWISS MKT IX FUTR Mar25 6.30%
Novartis AG Registered Shares 5.75%
Roche Holding AG 4.49%
Nestle SA 3.86%
Zurich Insurance Group AG 2.97%
ABB Ltd 2.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.51%
Holcim Ltd 2.04%
Alcon Inc 1.51%
Lonza Group Ltd 1.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)