ISIN | CH0271797448 |
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Numero di valore | 27179744 |
Bloomberg Global ID | VAKSFUH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F (USD hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 162.21 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 160.83 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 174.10 USD | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 147.19 USD | 28.12.2023 |
NAV * | 162.21 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 162.21 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 162.21 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'811'931'691 | |
Attivo della classe *** | 5'137'057 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.48% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.91% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -1.74% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -3.41% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -3.90% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +9.76% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +19.10% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +2.16% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +30.72% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.69% | |
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Roche Holding AG | 4.87% | |
Nestle SA | 4.38% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.63% | |
ABB Ltd | 3.06% | |
Holcim Ltd | 2.13% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.08% | |
Swiss Life Holding AG | 1.79% | |
Alcon Inc | 1.75% | |
Lonza Group Ltd | 1.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |