VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.49 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 215.54 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 228.69 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.27 CHF 09.04.2025
NAV * 215.49 CHF 28.08.2025
Issue Price * 215.49 CHF 28.08.2025
Redemption Price * 215.49 CHF 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'074'058'162
Attivo della classe *** 1'074'058'162
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.79% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +2.06% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi -0.38% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi -4.54% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +0.22% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +14.06% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +17.31% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +30.84% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.79%
Roche Holding AG 7.25%
Nestle SA 6.35%
Zurich Insurance Group AG 4.81%
ABB Ltd 3.81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.54%
Lonza Group Ltd 2.28%
Alcon Inc 2.20%
Swiss Re AG 2.00%
Swiss Life Holding AG 1.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)