ISIN | CH0008410448 |
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Numero di valore | 841044 |
Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 203.90 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 202.81 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 218.81 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 184.86 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 203.90 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 203.90 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 203.90 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'584'120'235 | |
Attivo della classe *** | 1'572'620'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -5.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -5.22% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.11% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.79% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.87% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +25.50% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.74% | |
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Roche Holding AG | 4.79% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.53% | |
ABB Ltd | 3.05% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.16% | |
Holcim Ltd | 2.01% | |
Alcon Inc | 1.81% | |
Swiss Life Holding AG | 1.74% | |
Lonza Group Ltd | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |