ISIN | CH0008410448 |
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Numero di valore | 841044 |
Bloomberg Global ID | UBCHFA1 SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 211.49 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 228.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 190.27 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 209.87 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'110'480'846 | |
Attivo della classe *** | 1'110'091'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.78% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | -2.14% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -4.08% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -2.32% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +7.82% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +11.95% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +28.99% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.83% | |
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Roche Holding AG | 4.61% | |
Nestle SA | 4.31% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.08% | |
ABB Ltd | 2.12% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.10% | |
Holcim Ltd | 2.00% | |
Alcon Inc | 1.53% | |
Lonza Group Ltd | 1.45% | |
Swiss Re AG | 1.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |