VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 209.87 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 211.49 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 228.69 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.27 CHF 09.04.2025
NAV * 209.87 CHF 31.07.2025
Issue Price * 209.87 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 209.87 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'110'480'846
Attivo della classe *** 1'110'091'695
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.01% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese -0.78% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi -2.14% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi -4.08% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno -2.32% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +7.82% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +11.95% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +28.99% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 5.83%
Roche Holding AG 4.61%
Nestle SA 4.31%
Zurich Insurance Group AG 3.08%
ABB Ltd 2.12%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.10%
Holcim Ltd 2.00%
Alcon Inc 1.53%
Lonza Group Ltd 1.45%
Swiss Re AG 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)