VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.18 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 222.81 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 225.67 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 194.39 CHF 16.04.2024
NAV * 223.18 CHF 20.02.2025
Issue Price * 223.18 CHF 20.02.2025
Redemption Price * 223.18 CHF 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'850'400'329
Attivo della classe *** 1'837'777'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.34% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +6.63% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +10.63% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +4.10% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +13.85% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +18.16% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +14.60% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +27.16% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.32%
Roche Holding AG 4.64%
Nestle SA 4.02%
Zurich Insurance Group AG 3.27%
ABB Ltd 3.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.28%
Holcim Ltd 2.19%
Alcon Inc 1.69%
Lonza Group Ltd 1.51%
Partners Group Holding AG 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)