VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.42 CHF 07.01.2026
Prezzo precedente * 232.30 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 232.42 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 189.68 CHF 09.04.2025
NAV * 232.42 CHF 07.01.2026
Issue Price * 232.42 CHF 07.01.2026
Redemption Price * 232.42 CHF 07.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'234'603'622
Attivo della classe *** 1'234'603'622
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.37% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +6.15% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +9.96% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +13.36% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +22.09% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +24.21% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +34.07% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.81%
Novartis AG Registered Shares 13.41%
Nestle SA 12.87%
Zurich Insurance Group AG 7.49%
ABB Ltd 6.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.33%
Swiss Re AG 3.57%
Holcim Ltd 3.55%
Alcon Inc 3.17%
Lonza Group Ltd 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)