VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 210.99 CHF 17.09.2025
Prezzo precedente * 211.14 CHF 16.09.2025
Max 52 settimani * 228.69 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 190.27 CHF 09.04.2025
NAV * 210.99 CHF 17.09.2025
Issue Price * 210.99 CHF 17.09.2025
Redemption Price * 210.99 CHF 17.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'120'457'737
Attivo della classe *** 1'120'457'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.56% 31.12.2024
17.09.2025
1 mese -1.21% 18.08.2025
17.09.2025
3 mesi -1.02% 17.06.2025
17.09.2025
6 mesi -7.39% 17.03.2025
17.09.2025
1 anno +0.51% 17.09.2024
17.09.2025
2 anni +11.39% 18.09.2023
17.09.2025
3 anni +18.04% 19.09.2022
17.09.2025
5 anni +24.00% 17.09.2020
17.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.62%
Roche Holding AG 13.01%
Nestle SA 12.91%
Zurich Insurance Group AG 8.13%
ABB Ltd 7.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.70%
Swiss Re AG 4.15%
Alcon Inc 4.01%
Holcim Ltd 4.01%
Lonza Group Ltd 3.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)