VVA - Aktien Schweiz F

Dati di base

ISIN CH0008410448
Numero di valore 841044
Bloomberg Global ID UBCHFA1 SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.57 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 225.96 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 227.98 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 189.68 CHF 09.04.2025
NAV * 225.57 CHF 11.12.2025
Issue Price * 225.57 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 225.57 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'209'413'445
Attivo della classe *** 1'209'413'445
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.14% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese +1.24% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +4.58% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +3.45% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +11.13% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +19.45% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +22.38% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni +35.06% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 13.41%
Nestle SA 13.04%
Roche Holding AG 12.24%
Zurich Insurance Group AG 7.63%
ABB Ltd 7.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
Swiss Re AG 3.89%
Holcim Ltd 3.54%
Alcon Inc 3.12%
Lonza Group Ltd 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)