VVA - Corporate Bonds F

Dati di base

ISIN CH0527000985
Numero di valore 52700098
Bloomberg Global ID VVACBFC SW
Nome del fondo VVA - Corporate Bonds F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Corporate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.88 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 96.81 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 97.85 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 93.87 CHF 19.04.2024
NAV * 96.88 CHF 01.04.2025
Issue Price * 96.88 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 96.88 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'279'366
Attivo della classe *** 386'279'366
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.77% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.13% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.90% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +1.91% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +5.46% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -0.23% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +4.39% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF 24.42%
MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc 13.85%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF 13.81%
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F 12.85%
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F 12.79%
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc 12.79%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)