ISIN | CH0527000985 |
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Numero di valore | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nome del fondo | VVA - Corporate Bonds F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.95 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.85 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.95 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 91.36 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 98.95 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 98.95 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 98.95 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 306'612'175 | |
Attivo della classe *** | 306'612'175 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.01% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.18% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.98% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.28% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +6.33% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.81% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.89% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +4.61% |
30.03.2020 - 06.09.2024
30.03.2020 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.51% | |
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MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.78% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.71% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.80% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.79% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.77% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.87% |
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Data TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |