VVA - Corporate Bonds F

Dati di base

ISIN CH0527000985
Numero di valore 52700098
Bloomberg Global ID VVACBFC SW
Nome del fondo VVA - Corporate Bonds F
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Corporate UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.32 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 98.36 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 98.40 CHF 22.07.2025
Min 52 settimani * 95.31 CHF 09.04.2025
NAV * 98.32 CHF 31.07.2025
Issue Price * 98.32 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 98.32 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 464'272'173
Attivo della classe *** 464'272'173
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.09% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +1.40% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +1.21% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +2.33% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +6.80% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +5.05% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni -1.73% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF 24.55%
MM Access II US Multi Crdt BI CHF H 13.76%
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF 13.73%
Focused Corporate Bd USD CHF hdgd F 12.78%
Focused SICAV Corporate Bd EUR CHF H F 12.68%
MM Access II European Mlt Crdt BI CHFH 12.67%
MM Access II High Yield CHFH F-acc 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.86%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)