ISIN | CH0527000985 |
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Numero di valore | 52700098 |
Bloomberg Global ID | VVACBFC SW |
Nome del fondo | VVA - Corporate Bonds F |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Corporate UD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.81 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 97.85 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 93.87 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 96.88 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'279'366 | |
Attivo della classe *** | 386'279'366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.11% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.77% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.13% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -0.90% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +1.91% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +5.46% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -0.23% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +4.39% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBAM Global High Yield Solution I+HC CHF | 24.42% | |
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MM Access II US Multi Crdt Sst CHFH Facc | 13.85% | |
Blackstone IG Sysmc Corp UCITS C CHF | 13.81% | |
Focused Corporate Bd Sust USD CHF hdgd F | 12.85% | |
Focused SICAV Corp Bd Sust EUR CHF Hdg F | 12.79% | |
MM Access II Eurp Mlt Crdt Sst CHF HFacc | 12.79% | |
MM Access II High Yield CHFH F-acc | 2.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.86% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |