VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)

Dati di base

ISIN CH0271797331
Numero di valore 27179733
Bloomberg Global ID VAKSFEH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.13 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 137.96 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 149.92 EUR 02.09.2024
Min 52 settimani * 128.16 EUR 28.12.2023
NAV * 139.13 EUR 23.12.2024
Issue Price * 139.13 EUR 23.12.2024
Redemption Price * 139.13 EUR 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'715'518'806
Attivo della classe *** 7'501'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.84% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.57% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -1.77% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -3.68% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi -4.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +8.10% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +14.78% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -4.17% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +19.97% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 6.69%
Roche Holding AG 4.87%
Nestle SA 4.38%
Zurich Insurance Group AG 3.63%
ABB Ltd 3.06%
Holcim Ltd 2.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.08%
Swiss Life Holding AG 1.79%
Alcon Inc 1.75%
Lonza Group Ltd 1.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)