ISIN | CH0271797331 |
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Numero di valore | 27179733 |
Bloomberg Global ID | VAKSFEH SW |
Nome del fondo | VVA - Aktien Schweiz F (EUR hedged) |
Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.09 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 145.63 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 150.76 EUR | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 120.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 144.09 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 144.09 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 144.09 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'762'142'484 | |
Attivo della classe *** | 7'601'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.07% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.82% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.59% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +6.36% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +13.38% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +17.42% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +0.98% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +31.11% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.81% | |
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Roche Holding AG | 5.03% | |
Nestle SA | 4.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.33% | |
ABB Ltd | 3.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.15% | |
Holcim Ltd | 1.99% | |
Alcon Inc | 1.78% | |
Swiss Life Holding AG | 1.66% | |
Lonza Group Ltd | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.53% |
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Data TER | 30.09.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |