VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0249953958
Numero di valore 24995395
Bloomberg Global ID UBEFCFH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 178.21 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 180.68 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 183.72 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 152.69 CHF 09.04.2025
NAV * 178.21 CHF 31.07.2025
Issue Price * 178.21 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 178.21 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 509'625'433
Attivo della classe *** 72'059'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.88% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.28% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +4.27% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +1.65% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +8.74% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +17.66% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +44.13% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +80.68% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 0% 14.70%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 11.85%
France (Republic Of) 0% 7.24%
Niedersachsen (Land) 0% 3.65%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.62%
SAP SE 2.56%
ASML Holding NV 2.49%
Achmea Bank NV 0.5% 2.45%
Siemens AG 1.87%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)