VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)

Dati di base

ISIN CH0249953958
Numero di valore 24995395
Bloomberg Global ID UBEFCFH SW
Nome del fondo VVA - Aktien Euro Länder F (CHF hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.91 CHF 27.12.2024
Prezzo precedente * 162.52 CHF 23.12.2024
Max 52 settimani * 172.60 CHF 15.05.2024
Min 52 settimani * 148.45 CHF 17.01.2024
NAV * 163.91 CHF 27.12.2024
Issue Price * 163.91 CHF 27.12.2024
Redemption Price * 163.91 CHF 27.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 483'415'923
Attivo della classe *** 68'855'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.95% 29.12.2023
27.12.2024
1 mese +3.09% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi -3.88% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi -1.29% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno +6.69% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +25.67% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni +17.10% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni +40.59% 27.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 0% 12.35%
Austria (Republic of) 0% 12.30%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 9.56%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0% 9.36%
Niedersachsen (Land) 0% 3.75%
ASML Holding NV 2.38%
SAP SE 2.22%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.85%
TotalEnergies SE 1.74%
Siemens AG 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.53%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)