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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DJE - Alpha Global I EUR
LU0159550747 |
401.34
EUR
17.01.2025 |
+1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Alpha Global PA EUR
LU0159549145 |
332.87
EUR
17.01.2025 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Asia High Dividend I EUR
LU0374456811 |
227.89
EUR
17.01.2025 |
-1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Asia High Dividend PA EUR
LU0374456654 |
164.45
EUR
17.01.2025 |
-1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Asia High Dividend XP EUR
LU0374457033 |
212.50
EUR
17.01.2025 |
-1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz H CHF
LU0383655254 |
265.52
CHF
17.01.2025 |
+0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz I EUR
LU0159551042 |
678.94
EUR
17.01.2025 |
+1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz P EUR
LU0159550150 |
595.97
EUR
17.01.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz PA EUR
LU0828771344 |
180.59
EUR
17.01.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Dividende & Substanz XP EUR
LU0229080733 |
364.83
EUR
17.01.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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