DJE - Dividende & Substanz XP EUR

Dati di base

ISIN LU0229080733
Numero di valore 2289077
Bloomberg Global ID BBG000JR2RV3
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 360.90 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 361.64 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 382.17 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 323.91 EUR 06.08.2024
NAV * 360.90 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'243'967'910
Attivo della classe *** 307'898'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.93% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -3.52% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +0.08% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.84% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +7.40% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +20.62% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +5.65% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +52.45% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.14%
Deutsche Boerse AG 2.63%
Deutsche Telekom AG 2.55%
Holcim Ltd 2.54%
Unilever PLC 2.49%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.49%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.45%
Visa Inc Class A 2.37%
Meta Platforms Inc Class A 2.32%
Allianz SE 2.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)