DJE - Dividende & Substanz I EUR

Dati di base

ISIN LU0159551042
Numero di valore 1529462
Bloomberg Global ID BBG000DQ1Z35
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 638.18 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 655.63 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 710.71 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 592.98 EUR 06.08.2024
NAV * 638.18 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'171'515'842
Attivo della classe *** 126'859'451
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.94% 30.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.16% 30.12.2024
04.04.2025
1 mese -7.93% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -5.02% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -2.12% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +3.97% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +16.36% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +5.76% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +54.18% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.38%
Deutsche Boerse AG 2.86%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.78%
Deutsche Telekom AG 2.73%
Holcim Ltd 2.55%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.48%
Visa Inc Class A 2.47%
Allianz SE 2.46%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.28%
Meta Platforms Inc Class A 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)