DJE - Dividende & Substanz H CHF

Dati di base

ISIN LU0383655254
Numero di valore 4511587
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz H CHF
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 261.52 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 262.74 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 264.11 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 222.70 CHF 16.11.2023
NAV * 261.52 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'097'639'838
Attivo della classe *** 3'616'697
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.94% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -0.31% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +7.66% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +5.43% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +17.25% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +14.74% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +1.97% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni +33.22% 13.11.2019
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hannover Rueck SE Registered Shares 3.29%
JPMorgan Chase & Co 3.08%
Unilever PLC 2.89%
Linde PLC 2.66%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.41%
Holcim Ltd 2.41%
Deutsche Telekom AG 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.39%
Eli Lilly and Co 2.39%
CK Hutchison Holdings Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.42%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)