ISIN | LU0383655254 |
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Numero di valore | 4511587 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz H CHF |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 261.52 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 262.74 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 264.11 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 222.70 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 261.52 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'097'639'838 | |
Attivo della classe *** | 3'616'697 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.94% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -0.31% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +7.66% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.43% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +17.25% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +14.74% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +1.97% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +33.22% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 3.29% | |
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JPMorgan Chase & Co | 3.08% | |
Unilever PLC | 2.89% | |
Linde PLC | 2.66% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.41% | |
Holcim Ltd | 2.41% | |
Deutsche Telekom AG | 2.40% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
Eli Lilly and Co | 2.39% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 2.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.42% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |