DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 223.28 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 225.82 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 244.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 198.68 EUR 05.08.2024
NAV * 223.28 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'189'826
Attivo della classe *** 5'403'377
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.78% 30.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.99% 30.12.2024
04.04.2025
1 mese -5.32% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi -3.52% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi -7.11% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +4.59% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni -1.08% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -17.21% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni +2.79% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 8.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.31%
Guangdong Investment Ltd 4.70%
DBS Group Holdings Ltd 4.24%
Recruit Holdings Co Ltd 4.09%
Tokio Marine Holdings Inc 4.06%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.98%
Hitachi Ltd 3.23%
CK Hutchison Holdings Ltd 3.19%
Tencent Holdings Ltd 3.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)