ISIN | LU0374456811 |
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Numero di valore | 4378347 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.41 EUR | 27.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 231.16 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 244.77 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 198.68 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 233.41 EUR | 27.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'041'739 | |
Attivo della classe *** | 5'886'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.68% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +14.72% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 mese | +2.65% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 mesi | +0.06% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 mesi | +3.60% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 anno | +15.01% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 anni | +1.92% |
27.12.2022 - 27.12.2024
27.12.2022 27.12.2024 |
3 anni | -15.24% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 anni | -7.12% |
27.12.2019 - 27.12.2024
27.12.2019 27.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.95% | |
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CK Hutchison Holdings Ltd | 5.75% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.30% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.74% | |
Guangdong Investment Ltd | 3.54% | |
Kingboard Holdings Ltd | 3.46% | |
Hitachi Ltd | 3.43% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.04% | |
HDFC Bank Ltd | 2.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |