DJE - Asia High Dividend I EUR

Dati di base

ISIN LU0374456811
Numero di valore 4378347
Bloomberg Global ID BBG000C0DWD6
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 234.85 EUR 05.03.2025
Prezzo precedente * 235.83 EUR 04.03.2025
Max 52 settimani * 244.77 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 198.68 EUR 05.08.2024
NAV * 234.85 EUR 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'600'756
Attivo della classe *** 5'670'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.21% 30.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.59% 30.12.2024
05.03.2025
1 mese +1.93% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +0.70% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +10.17% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +12.72% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni -2.19% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni -12.91% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni -0.81% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 9.02%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.92%
Guangdong Investment Ltd 5.67%
Tokio Marine Holdings Inc 4.32%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.32%
HDFC Bank Ltd 4.20%
DBS Group Holdings Ltd 4.08%
Recruit Holdings Co Ltd 4.00%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)