| ISIN | LU0374456811 |
|---|---|
| Numero di valore | 4378347 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0DWD6 |
| Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend I EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 267.11 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 267.70 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 273.29 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 203.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 267.11 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'492'709 | |
| Attivo della classe *** | 4'502'071 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.64% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +1.99% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +5.00% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +13.29% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +15.11% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +30.48% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +16.38% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -2.71% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.42% | |
|---|---|---|
| Great Eagle Holdings Ltd | 7.87% | |
| SK Hynix Inc | 5.44% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.74% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.51% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4.23% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.95% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.43% | |
| Guangdong Investment Ltd | 3.11% | |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.13% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |