ISIN | LU0159549145 |
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Numero di valore | 1529433 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXVJ4 |
Nome del fondo | DJE - Alpha Global PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 335.01 EUR | 29.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 335.56 EUR | 28.08.2025 |
Max 52 settimani * | 343.31 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 296.19 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 335.01 EUR | 29.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 310'365'696 | |
Attivo della classe *** | 105'852'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.74% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.13% |
30.12.2024 - 29.08.2025
30.12.2024 29.08.2025 |
1 mese | -0.11% |
29.07.2025 - 29.08.2025
29.07.2025 29.08.2025 |
3 mesi | +2.02% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 mesi | -0.77% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 anno | +6.73% |
29.08.2024 - 29.08.2025
29.08.2024 29.08.2025 |
2 anni | +17.85% |
29.08.2023 - 29.08.2025
29.08.2023 29.08.2025 |
3 anni | +17.68% |
29.08.2022 - 29.08.2025
29.08.2022 29.08.2025 |
5 anni | +27.79% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 7.05% | |
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Amazon.com Inc | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.23% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.92% | |
Allianz SE | 1.88% | |
Italy (Republic Of) 4.2% | 1.85% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.60% | |
Microsoft Corp | 1.59% | |
Visa Inc Class A | 1.58% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |