DJE - Alpha Global PA EUR

Dati di base

ISIN LU0159549145
Numero di valore 1529433
Bloomberg Global ID BBG000DPXVJ4
Nome del fondo DJE - Alpha Global PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 330.98 EUR 27.12.2024
Prezzo precedente * 328.80 EUR 23.12.2024
Max 52 settimani * 339.59 EUR 12.12.2024
Min 52 settimani * 287.69 EUR 08.01.2024
NAV * 330.98 EUR 27.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 309'925'560
Attivo della classe *** 101'798'762
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.82% 29.12.2023
27.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.86% 29.12.2023
27.12.2024
1 mese -0.16% 27.11.2024
27.12.2024
3 mesi +2.97% 27.09.2024
27.12.2024
6 mesi +4.11% 27.06.2024
27.12.2024
1 anno +14.01% 27.12.2023
27.12.2024
2 anni +25.40% 27.12.2022
27.12.2024
3 anni +6.63% 27.12.2021
27.12.2024
5 anni +35.03% 27.12.2019
27.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 7.16%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.35%
Alphabet Inc Class C 2.31%
Allianz SE 2.11%
Apple Inc 1.93%
Microsoft Corp 1.87%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.84%
NVIDIA Corp 1.80%
Italy (Republic Of) 1.79%
Amazon.com Inc 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.86%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)