ISIN | LU0374457033 |
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Numero di valore | 4378353 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0DWS0 |
Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend XP EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.76 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 214.66 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 232.08 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 187.36 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 217.76 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'755'404 | |
Attivo della classe *** | 47'453'714 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.78% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.82% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | -0.42% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +7.39% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +0.59% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +10.66% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | -1.69% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -25.02% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -14.01% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Great Eagle Holdings Ltd | 7.75% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.67% | |
CK Hutchison Holdings Ltd | 5.38% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.40% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 3.35% | |
Guangdong Investment Ltd | 3.17% | |
KDDI Corp | 3.12% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.11% | |
Kingboard Holdings Ltd | 2.96% | |
Hon Kwok Land Investment Co Ltd | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |