| ISIN | LU0374457033 |
|---|---|
| Numero di valore | 4378353 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0DWS0 |
| Nome del fondo | DJE - Asia High Dividend XP EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 245.63 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 247.91 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 257.34 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 190.57 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 245.63 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 87'492'709 | |
| Attivo della classe *** | 55'068'052 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.57% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.88% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -3.81% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.84% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +10.93% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +9.69% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +26.75% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +8.66% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -6.07% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.44% | |
|---|---|---|
| Great Eagle Holdings Ltd | 7.92% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 5.04% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 4.44% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.35% | |
| SK Hynix Inc | 3.90% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.87% | |
| Tencent Holdings Ltd | 3.72% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.46% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3.24% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |