DJE - Asia High Dividend XP EUR

Dati di base

ISIN LU0374457033
Numero di valore 4378353
Bloomberg Global ID BBG000C0DWS0
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 229.00 EUR 29.08.2025
Prezzo precedente * 229.95 EUR 28.08.2025
Max 52 settimani * 232.76 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 190.57 EUR 09.04.2025
NAV * 229.00 EUR 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 87'188'005
Attivo della classe *** 54'166'235
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.88% 30.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +5.24% 30.12.2024
29.08.2025
1 mese -0.55% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +5.57% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi +3.22% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +11.17% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +12.24% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni -4.68% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni -4.54% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 7.71%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.83%
CK Hutchison Holdings Ltd 4.81%
ANTA Sports Products Ltd 4.32%
Guangdong Investment Ltd 4.29%
DBS Group Holdings Ltd 4.03%
SK Hynix Inc 4.00%
Tokio Marine Holdings Inc 3.54%
Sun Hung Kai Properties Ltd 3.31%
AIA Group Ltd 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)