DJE - Asia High Dividend XP EUR

Dati di base

ISIN LU0374457033
Numero di valore 4378353
Bloomberg Global ID BBG000C0DWS0
Nome del fondo DJE - Asia High Dividend XP EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective policy of the Sub-fund is to generate income, especially dividend income, in the long term by concentrating on equities from the Asia-Pacific region excluding Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.76 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 214.66 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 232.08 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 187.36 EUR 17.01.2024
NAV * 217.76 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'755'404
Attivo della classe *** 47'453'714
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.78% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.82% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.42% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +7.39% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +0.59% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +10.66% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni -1.69% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -25.02% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -14.01% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Great Eagle Holdings Ltd 7.75%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.67%
CK Hutchison Holdings Ltd 5.38%
Recruit Holdings Co Ltd 3.40%
Tokio Marine Holdings Inc 3.35%
Guangdong Investment Ltd 3.17%
KDDI Corp 3.12%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.11%
Kingboard Holdings Ltd 2.96%
Hon Kwok Land Investment Co Ltd 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)