DJE - Dividende & Substanz PA EUR

Dati di base

ISIN LU0828771344
Numero di valore 19537258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 183.82 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 180.82 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 183.82 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 152.80 EUR 18.01.2024
NAV * 183.82 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'169'246'017
Attivo della classe *** 59'417'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.59% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +19.63% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +1.64% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +7.32% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +8.19% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +18.44% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +15.27% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -0.36% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni +24.06% 22.11.2019
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hannover Rueck SE Registered Shares 3.29%
JPMorgan Chase & Co 3.08%
Unilever PLC 2.89%
Linde PLC 2.66%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.41%
Holcim Ltd 2.41%
Deutsche Telekom AG 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.39%
Eli Lilly and Co 2.39%
CK Hutchison Holdings Ltd 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)