| ISIN | LU0828771344 |
|---|---|
| Numero di valore | 19537258 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 190.09 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 190.05 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 192.08 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 157.09 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 190.09 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'221'174'462 | |
| Attivo della classe *** | 59'752'660 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.39% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.75% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.35% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +4.02% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +6.54% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +2.66% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +21.15% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +19.91% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +25.15% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.84% | |
|---|---|---|
| DBS Group Holdings Ltd | 2.62% | |
| BlackRock Inc | 2.55% | |
| Holcim Ltd | 2.55% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.31% | |
| Gold Fields Ltd ADR | 2.17% | |
| Microsoft Corp | 2.08% | |
| Uber Technologies Inc | 1.97% | |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 1.79% | |
| Great Eagle Holdings Ltd | 1.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.67% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |