DJE - Dividende & Substanz PA EUR

Dati di base

ISIN LU0828771344
Numero di valore 19537258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 186.95 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 187.86 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 188.32 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 161.14 EUR 28.02.2024
NAV * 186.95 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'255'816'787
Attivo della classe *** 61'876'122
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 30.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.84% 30.12.2024
21.02.2025
1 mese +3.38% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +3.39% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +9.65% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +16.20% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +19.20% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +10.72% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni +21.07% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 3.19%
Deutsche Telekom AG 2.64%
Holcim Ltd 2.61%
Deutsche Boerse AG 2.58%
Unilever PLC 2.55%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.49%
Visa Inc Class A 2.30%
BlackRock Inc 2.27%
Meta Platforms Inc Class A 2.16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)