DJE - Dividende & Substanz PA EUR

Dati di base

ISIN LU0828771344
Numero di valore 19537258
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DJE - Dividende & Substanz PA EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.87 EUR 29.08.2025
Prezzo precedente * 180.72 EUR 28.08.2025
Max 52 settimani * 188.32 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 157.09 EUR 09.04.2025
NAV * 179.87 EUR 29.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'168'387'950
Attivo della classe *** 57'773'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 30.12.2024
29.08.2025
Performance YTD (in CHF) +0.07% 30.12.2024
29.08.2025
1 mese -0.09% 29.07.2025
29.08.2025
3 mesi +2.21% 30.05.2025
29.08.2025
6 mesi -2.51% 28.02.2025
29.08.2025
1 anno +4.14% 29.08.2024
29.08.2025
2 anni +16.54% 29.08.2023
29.08.2025
3 anni +9.93% 29.08.2022
29.08.2025
5 anni +21.79% 31.08.2020
29.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co 2.50%
DBS Group Holdings Ltd 2.41%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.31%
Allianz SE 2.11%
BlackRock Inc 2.04%
Microsoft Corp 2.01%
L'Oreal SA 1.90%
Tokio Marine Holdings Inc 1.89%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.86%
International Business Machines Corp 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)