ISIN | LU0828771344 |
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Numero di valore | 19537258 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DJE - Dividende & Substanz PA EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il patrimonio dell’OICR è investito principalmente in azioni quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Il gestore seleziona le azioni di società considerate sottovalutate dal mercato. l’OICR può inoltre investire in titoli di debito a tasso fisso e variabile quotate nelle borse valori o negoziate in altri mercati regolamentati. l’OICR può investire fino al 10% del patrimonio in OICR, armonizzati e non. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 176.29 EUR | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.87 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 188.32 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 157.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 176.29 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'154'423'275 | |
Attivo della classe *** | 57'354'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.33% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.99% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mese | +2.10% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -5.37% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -4.66% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.01% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +12.91% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +5.66% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +26.18% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Boerse AG | 3.50% | |
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Allianz SE | 2.95% | |
Holcim Ltd | 2.82% | |
Deutsche Telekom AG | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Chevron Corp | 2.24% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.15% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 1.98% | |
DBS Group Holdings Ltd | 1.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.67% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |