ISIN | LU0159550747 |
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Numero di valore | 1529430 |
Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
Nome del fondo | DJE - Alpha Global I EUR |
Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 380.82 EUR | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 380.45 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 380.82 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 323.59 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 380.82 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'398'961 | |
Attivo della classe *** | 10'871'731 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.32% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.34% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mese | +2.63% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +1.72% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +2.95% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +16.11% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +24.63% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | +13.09% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +46.75% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco Physical Gold ETC | 6.61% | |
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Alphabet Inc Class C | 2.76% | |
Apple Inc | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.33% | |
Allianz SE | 2.13% | |
Amazon.com Inc | 1.92% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
Italy (Republic Of) | 1.72% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.58% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |