DJE - Alpha Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550747
Numero di valore 1529430
Bloomberg Global ID BBG000DPXV22
Nome del fondo DJE - Alpha Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 380.82 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 380.45 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 380.82 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 323.59 EUR 30.10.2023
NAV * 380.82 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 292'398'961
Attivo della classe *** 10'871'731
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.32% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) +12.34% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +2.63% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +1.72% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +2.95% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +16.11% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +24.63% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni +13.09% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +46.75% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 6.61%
Alphabet Inc Class C 2.76%
Apple Inc 2.45%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.33%
Allianz SE 2.13%
Amazon.com Inc 1.92%
Microsoft Corp 1.87%
Italy (Republic Of) 1.72%
Tokio Marine Holdings Inc 1.58%
Hannover Rueck SE Registered Shares 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)