DJE - Alpha Global I EUR

Dati di base

ISIN LU0159550747
Numero di valore 1529430
Bloomberg Global ID BBG000DPXV22
Nome del fondo DJE - Alpha Global I EUR
Offerente del fondo DJE Finanz AG 8022 Zürich
Telefono: +41 43 344 62 80
Web: www.djefinanz.ch
Offerente del fondo DJE Finanz AG
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) First independent Fund Services AG
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 401.00 EUR 05.03.2025
Prezzo precedente * 406.37 EUR 04.03.2025
Max 52 settimani * 415.05 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 351.65 EUR 06.08.2024
NAV * 401.00 EUR 05.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 315'127'014
Attivo della classe *** 12'237'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.13% 30.12.2024
05.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 30.12.2024
05.03.2025
1 mese -1.64% 05.02.2025
05.03.2025
3 mesi +0.07% 05.12.2024
05.03.2025
6 mesi +9.54% 05.09.2024
05.03.2025
1 anno +11.27% 05.03.2024
05.03.2025
2 anni +27.20% 06.03.2023
05.03.2025
3 anni +20.82% 07.03.2022
05.03.2025
5 anni +50.04% 05.03.2020
05.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco Physical Gold ETC 6.24%
Alphabet Inc Class C 3.30%
Amazon.com Inc 2.71%
Mexico (United Mexican States) 4.875% 2.25%
Apple Inc 2.09%
NVIDIA Corp 2.08%
Visa Inc Class A 2.03%
Allianz SE 2.01%
Microsoft Corp 1.81%
Italy (Republic Of) 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)