| ISIN | LU0159550747 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529430 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
| Nome del fondo | DJE - Alpha Global I EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 421.28 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 420.74 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 425.85 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 356.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 421.28 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 345'496'202 | |
| Attivo della classe *** | 13'163'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.25% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.61% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.39% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +2.42% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +5.69% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +5.01% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +24.03% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +35.92% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +39.43% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 7.14% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 2.32% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.22% | |
| Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.06% | |
| Oracle Corp | 1.63% | |
| L'Oreal SA | 1.61% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.58% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 1.58% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.56% | |
| Allianz SE | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.66% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |