| ISIN | LU0159550747 |
|---|---|
| Numero di valore | 1529430 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DPXV22 |
| Nome del fondo | DJE - Alpha Global I EUR |
| Offerente del fondo |
DJE Finanz AG
8022 Zürich Telefono: +41 43 344 62 80 Web: www.djefinanz.ch |
| Offerente del fondo | DJE Finanz AG |
| Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
| Distributore(i) | First independent Fund Services AG |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve appropriate capital growth in the Sub-fund currency, taking the investment risk into account (including sustainability risk). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 414.06 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 412.12 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 425.85 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 356.67 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 414.06 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 345'377'587 | |
| Attivo della classe *** | 13'096'299 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.43% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.14% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.64% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +2.61% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.00% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +6.42% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +24.57% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +32.44% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +36.30% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco Physical Gold ETC | 6.75% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 2.16% | |
| Mexico (United Mexican States) 4.875% | 2.10% | |
| L'Oreal SA | 1.87% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.85% | |
| Italy (Republic Of) 4.2% | 1.68% | |
| Hannover Rueck SE Registered Shares | 1.62% | |
| Allianz SE | 1.60% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.53% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.52% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.66% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |