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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Real Return Fund Inst Inc
IE0033591854 |
15.72
USD
28.08.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
12.12
CHF
28.08.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
19.39
USD
28.08.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.21
CHF
28.08.2025 |
-0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
11.00
USD
28.08.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
IE00B973QR36 |
13.52
USD
28.08.2025 |
+9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Average Duration Fund Inst acc
IE0032379574 |
17.84
USD
28.08.2025 |
+3.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc
IE00BJTCP597 |
13.50
USD
28.08.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Income Fund Inst Acc
IE00BDT57R20 |
13.43
USD
28.08.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Duration Opportunities Fund Inst Acc
IE00BYWKH046 |
13.31
USD
28.08.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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