ISIN | IE00BYXVWB20 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Income Fund Inst CHF H Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.31 CHF | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 7.30 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 7.64 CHF | 22.03.2024 |
Min 52 settimani * | 7.18 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 7.31 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'568'060'289 | |
Attivo della classe *** | 213'066'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | -0.41% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | -2.40% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | -4.07% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | -8.85% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | -8.97% |
15.12.2022 - 06.02.2025
15.12.2022 06.02.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.63% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5% | 8.19% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 8.14% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.55% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 6.14% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.31% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.89% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.75% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |