ISIN | IE00BDT57R20 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.89 USD | 03.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.88 USD | 28.02.2025 |
Max 52 settimani * | 12.89 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11.91 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 12.89 USD | 03.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'035'784'563 | |
Attivo della classe *** | 398'447'654 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.38% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.81% |
31.12.2024 - 03.03.2025
31.12.2024 03.03.2025 |
1 mese | +1.34% |
03.02.2025 - 03.03.2025
03.02.2025 03.03.2025 |
3 mesi | +2.14% |
03.12.2024 - 03.03.2025
03.12.2024 03.03.2025 |
6 mesi | +3.62% |
03.09.2024 - 03.03.2025
03.09.2024 03.03.2025 |
1 anno | +8.14% |
04.03.2024 - 03.03.2025
04.03.2024 03.03.2025 |
2 anni | +16.34% |
03.03.2023 - 03.03.2025
03.03.2023 03.03.2025 |
3 anni | +18.04% |
05.01.2023 - 03.03.2025
05.01.2023 03.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 15.63% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 14.87% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.92% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.07% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 7.60% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 7.13% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.63% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.84% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 2.99% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 1.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |