Low Duration Income Fund Inst Acc

Dati di base

ISIN IE00BDT57R20
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Low Duration Income Fund Inst Acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.93 USD 14.05.2025
Prezzo precedente * 12.95 USD 13.05.2025
Max 52 settimani * 12.97 USD 25.04.2025
Min 52 settimani * 12.09 USD 29.05.2024
NAV * 12.93 USD 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'745'933'487
Attivo della classe *** 543'511'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.05% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +0.70% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +0.94% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +3.36% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +6.77% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +15.55% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +18.41% 05.01.2023
14.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6% 20.05%
10 Year Treasury Note Future June 25 14.58%
Federal National Mortgage Association 6.5% 13.67%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 10.23%
5 Year Treasury Note Future June 25 8.61%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.70%
Federal National Mortgage Association 5.5% 4.41%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 4.38%
Federal National Mortgage Association 4% 4.34%
Federal National Mortgage Association 4.5% 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)