| ISIN | IE00BDT57R20 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.85 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.83 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 13.85 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 12.66 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 13.85 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'204'879'278 | |
| Attivo della classe *** | 1'700'828'945 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.36% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.58% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +1.69% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +4.53% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +9.31% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +17.17% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +24.77% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +26.83% |
05.01.2023 - 21.01.2026
05.01.2023 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 16.78% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 13.88% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.81% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 8.91% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 7.72% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.44% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 5.04% | |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 3.25% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.18% | |
| Government National Mortgage Association 6.5% | 2.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 10.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |