ISIN | IE00BDT57R20 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Income Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.21 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.19 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.21 USD | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12.14 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 13.21 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'805'801'183 | |
Attivo della classe *** | 542'973'931 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.92% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.46% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +2.24% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +4.84% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +8.81% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +17.01% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +20.97% |
05.01.2023 - 30.06.2025
05.01.2023 30.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 19.79% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 19.32% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 13.69% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 9.71% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.11% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 4.23% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.16% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.64% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |