ISIN | IE00BYWKH046 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Opportunities Fund Inst Acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.97 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.99 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 12.99 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 12.10 USD | 07.06.2024 |
NAV * | 12.97 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 882'008'638 | |
Attivo della classe *** | 11'832'938 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.85% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.26% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +0.93% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.78% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.77% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +7.19% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +15.80% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +18.34% |
05.01.2023 - 05.06.2025
05.01.2023 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 24.44% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 17.17% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 8.93% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 6.27% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.35% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 4.72% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.65% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 3.50% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.89% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |