| ISIN | IE00BYWKH046 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Low Duration Opportunities Fund Inst Acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.57 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.55 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.57 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 12.44 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 13.57 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 839'276'287 | |
| Attivo della classe *** | 17'830'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.61% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.19% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +3.27% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +5.44% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +8.82% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +21.27% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +23.81% |
05.01.2023 - 24.10.2025
05.01.2023 24.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 5% | 21.70% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 20.40% | |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.77% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.50% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 6.85% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.86% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 5.16% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.09% | |
| United States Treasury Notes 0.25% | 3.04% | |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 3.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.49% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.49% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |