Income Fund Inst (Hdg) acc

Dati di base

ISIN IE00BT9Q6X66
Numero di valore 26323778
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Income Fund Inst (Hdg) acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.91 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 11.89 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 11.93 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 11.34 CHF 16.04.2024
NAV * 11.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 84'249'036'275
Attivo della classe *** 407'324'538
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -0.08% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.32% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +0.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +3.12% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni +6.15% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +1.62% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +12.78% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6% 11.89%
Federal National Mortgage Association 6.5% 11.12%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 8.41%
Federal National Mortgage Association 5% 8.37%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 6.46%
Federal National Mortgage Association 5.5% 6.19%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 4.48%
United States Treasury Notes 1.875% 2.97%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.80%
BNP Paribas Issuance BV 1.3907% 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.55%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)