| ISIN | IE00BT9Q6X66 |
|---|---|
| Numero di valore | 26323778 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Income Fund Inst (Hdg) acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.28 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.25 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.35 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.54 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 12.28 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 95'223'364'585 | |
| Attivo della classe *** | 418'429'919 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.50% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | 0.00% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +0.57% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +3.54% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +4.07% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +8.38% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +10.04% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +1.91% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.37% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.31% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 7.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.32% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.69% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.04% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |