ISIN | IE00B973QR36 |
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Numero di valore | 20357252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.39 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.41 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.49 USD | 26.08.2024 |
Min 52 settimani * | 10.91 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 12.39 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 222'096'469 | |
Attivo della classe *** | 94'425'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.00% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.15% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.64% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.23% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +3.86% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.16% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +9.36% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +6.53% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +23.65% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 8.51% | |
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Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.25% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 5.95% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.60% | |
United States Treasury Notes 1.625% | 5.38% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 5.35% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 5.29% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.29% | |
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-42 CBK | 5.14% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 4.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |