Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B973QR36
Numero di valore 20357252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) PIMCO Europe Ltd
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.93 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 12.88 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 12.93 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 11.87 USD 01.05.2024
NAV * 12.93 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'707'409
Attivo della classe *** 97'922'769
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.78% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +1.49% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +4.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.73% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.21% 01.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.32% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +4.44% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +56.16% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 8.89%
Federal National Mortgage Association 6% 8.26%
iShares Physical Gold ETC 8.20%
United States Treasury Notes 1.625% 6.88%
Spain (Kingdom of) 0.65% 6.49%
United States Treasury Notes 1.875% 6.44%
Japan (Government Of) 0.1% 6.19%
Italy (Republic Of) 1.4% 5.96%
United States Treasury Notes 0.125% 5.59%
United States Treasury Notes 0.125% 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)