Inflation Multi-Asset Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B973QR36
Numero di valore 20357252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Inflation Multi-Asset Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) PIMCO Europe Ltd
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.39 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 12.41 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 12.49 USD 26.08.2024
Min 52 settimani * 10.91 USD 06.10.2023
NAV * 12.39 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'096'469
Attivo della classe *** 94'425'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +5.15% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.64% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +2.23% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +3.86% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.16% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +9.36% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni +6.53% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni +23.65% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future June 24 8.51%
Federal National Mortgage Association 4.5% 6.25%
United States Treasury Notes 0.125% 5.95%
iShares Physical Gold ETC 5.60%
United States Treasury Notes 1.625% 5.38%
Federal National Mortgage Association 6% 5.35%
Spain (Kingdom of) 0.65% 5.29%
Japan (Government Of) 0.1% 5.29%
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-42 CBK 5.14%
Federal National Mortgage Association 4% 4.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)