ISIN | IE00B973QR36 |
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Numero di valore | 20357252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.52 USD | 28.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.48 USD | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 13.52 USD | 28.08.2025 |
Min 52 settimani * | 12.25 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 13.52 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'906'759 | |
Attivo della classe *** | 107'260'578 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.56% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mese | +1.88% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +4.48% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +6.12% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +8.59% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +19.43% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +15.06% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +36.29% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 9.81% | |
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iShares Physical Gold ETC | 8.91% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 7.97% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.89% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.53% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.46% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 4.89% | |
Government National Mortgage Association 3.5% | 4.82% | |
TRNGLU TRS EQUITY SOFR-52.5 ULO | 4.73% | |
France (Republic Of) 0.1% | 4.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |