ISIN | IE00B973QR36 |
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Numero di valore | 20357252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Inflation Multi-Asset Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare un "rendimento reale", conservando e incrementando l'importo originariamente investito. Per rendimento reale positivo si intende un rendimento superiore all'inflazione. Per misurare l'inflazione si usa un indice dei prezzi al consumo, o equivalente, il quale misura le variazioni dei prezzi di beni e servizi acquistati da una famiglia media. Il fondo investe in una gamma di attività legate all'inflazione, comprendente obbligazioni indicizzate all'inflazione (cioè prestiti il cui importo di capitale è indicizzato al tasso d'inflazione e che pagano una cedola fissa nel tempo), emessi da società o governi di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti, un ampio paniere di strumenti legati a immobili e materie prime nonché un paniere di monete dei mercati emergenti. Il fondo investirà solitamente il 20-40% delle sue attività totali in azioni di società o titoli simili, che consisteranno principalmente di investimenti in fondi di investimento immobiliare. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.40 USD | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.36 USD | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 13.40 USD | 22.07.2025 |
Min 52 settimani * | 12.13 USD | 25.07.2024 |
NAV * | 13.40 USD | 22.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 188'494'195 | |
Attivo della classe *** | 107'396'595 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.59% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -4.53% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 mese | +1.13% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +4.28% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +7.37% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +9.84% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +16.62% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +16.62% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +37.72% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 8.90% | |
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Euro Schatz Future June 25 | 8.61% | |
iShares Physical Gold ETC | 8.55% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 8.05% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 6.59% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.29% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 6.07% | |
TRNGLU TRS EQUITY FEDL01-23.5 CBK | 4.59% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |