| ISIN | IE00B87KCF77 |
|---|---|
| Numero di valore | 19931094 |
| Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
| Nome del fondo | Income Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 20.06 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 20.05 USD | 05.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 20.06 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.96 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 20.06 USD | 06.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 121'659'660'851 | |
| Attivo della classe *** | 21'920'459'399 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.25% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.12% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 mese | +1.01% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 mesi | +2.45% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 mesi | +5.63% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 anno | +10.65% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 anni | +17.17% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 anni | +25.14% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 anni | +20.55% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.58% | |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage Association 6% | 11.37% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.49% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 9.31% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 7.24% | |
| Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.93% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.32% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.69% | |
| Federal National Mortgage Association 4% | 3.04% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.61% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.55% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |