ISIN | IE00B87KCF77 |
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Numero di valore | 19931094 |
Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
Nome del fondo | Income Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.70 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.67 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 18.71 USD | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 17.08 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 18.70 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 93'376'598'808 | |
Attivo della classe *** | 16'311'580'668 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.18% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.27% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +2.47% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +7.72% |
01.04.2024 - 31.03.2025
01.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +15.79% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +14.65% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +30.59% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 11.89% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 11.12% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 8.41% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.37% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | 6.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.19% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.48% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.97% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.80% | |
BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |