ISIN | IE00B87KCF77 |
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Numero di valore | 19931094 |
Bloomberg Global ID | BBG003LQD846 |
Nome del fondo | Income Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.11 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 18.09 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 18.11 USD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.93 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 18.11 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'996'695'947 | |
Attivo della classe *** | 13'355'801'191 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.54% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.69% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.46% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +3.31% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.74% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +10.70% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +15.72% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +5.78% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +19.07% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.07% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 5.65% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.44% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.47% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.29% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 3.22% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.21% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.79% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.40% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |