ISIN | IE00BJTCP597 |
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Numero di valore | 23692679 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | PIMCO Europe Ltd |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.82 USD | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 12.80 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 12.82 USD | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 11.68 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 12.82 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'013'609'127 | |
Attivo della classe *** | 267'055'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.63% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.10% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +2.97% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.11% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.55% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +4.40% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | +9.85% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 6.49% | |
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Federal National Mortgage Association 4% | 5.81% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 4.06% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.31% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.90% | |
European Union 2% | 1.42% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.35% | |
Wells Fargo & Co. 5.574% | 0.94% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 0.93% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER *** | 0.49% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.49% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |