ISIN | IE0032379574 |
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Numero di valore | 1602950 |
Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
Nome del fondo | Low Average Duration Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.88 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.86 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 17.88 USD | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 17.02 USD | 31.10.2024 |
NAV * | 17.88 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 757'360'487 | |
Attivo della classe *** | 474'186'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.20% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.74% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.62% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +1.71% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.70% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +4.99% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +12.45% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +13.89% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +8.76% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 27.22% | |
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United States Treasury Notes 4.875% | 17.58% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 15.23% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.70% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 6.59% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 4.45% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.50% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 3.43% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.46% |
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Data TER *** | 14.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.46% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |