| ISIN | IE0032379574 |
|---|---|
| Numero di valore | 1602950 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BYYH34 |
| Nome del fondo | Low Average Duration Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell’investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l’investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 18.15 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.14 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 18.16 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 17.20 USD | 22.01.2025 |
| NAV * | 18.15 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 576'444'001 | |
| Attivo della classe *** | 399'464'824 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.06% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.33% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.28% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | +0.83% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | +2.60% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | +5.58% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +10.74% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +15.61% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +9.73% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 25.51% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.875% | 19.51% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 17.72% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 9.31% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 5.51% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 4.94% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.94% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 3.78% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.58% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.35% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.46% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.46% |
| Ongoing Charges *** | 0.46% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |