ISIN | IE00B639QY17 |
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Numero di valore | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.97 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.03 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 29.03 USD | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 28.97 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'091'035'403 | |
Attivo della classe *** | 61'892'494 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.81% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +2.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +5.96% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.20% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +15.79% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +43.77% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +54.59% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +45.21% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.39% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.75% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.63% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.35% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15 MYI | 2.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.35% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.20% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.15% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |