ISIN | IE00B639QY17 |
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Numero di valore | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.90 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.40 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 25.87 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 22.54 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 24.90 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'161'666'302 | |
Attivo della classe *** | 39'498'011 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.40% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.46% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.85% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | 0.00% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.44% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +6.91% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +21.58% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +10.77% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +59.72% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 7.53% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.80% | |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.51% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+60 MYI | 3.12% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.04% | |
Microsoft Corp | 2.40% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.28% | |
Apple Inc | 1.96% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 1.67% | |
Amazon.com Inc | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |