Balanced Income and Growth Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B639QY17
Numero di valore 10011826
Bloomberg Global ID BBG000DBRDL9
Nome del fondo Balanced Income and Growth Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 24.71 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 24.69 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 25.24 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 20.31 USD 09.11.2023
NAV * 24.71 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'189'759'603
Attivo della classe *** 35'599'773
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.37% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.87% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.48% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +5.78% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +6.28% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +21.43% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +29.37% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +4.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +35.99% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 6% 4.35%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.01%
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI 3.98%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.51%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.45%
United States Treasury Notes 4.375% 2.26%
Microsoft Corp 2.09%
Apple Inc 1.96%
Federal National Mortgage Association 5% 1.82%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)