ISIN | IE00B639QY17 |
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Numero di valore | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 24.87 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 24.81 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 25.24 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20.97 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 24.87 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'204'209'326 | |
Attivo della classe *** | 37'240'302 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.76% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.89% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +5.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +18.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +25.61% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +5.25% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +36.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.35% | |
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PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.01% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+3.5 MYI | 3.98% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 2.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.26% | |
Microsoft Corp | 2.09% | |
Apple Inc | 1.96% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.82% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |