ISIN | IE00B639QY17 |
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Numero di valore | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26.54 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 26.54 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 26.54 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 23.36 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 26.54 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'221'429'791 | |
Attivo della classe *** | 41'190'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.02% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.51% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.83% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.28% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +12.13% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +28.52% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +26.80% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +43.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.65% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.74% | |
Microsoft Corp | 2.38% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 2.21% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.17% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.98% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+39 MYI | 1.94% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |