Balanced Income and Growth Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B639QY17
Numero di valore 10011826
Bloomberg Global ID BBG000DBRDL9
Nome del fondo Balanced Income and Growth Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.63 USD 03.03.2025
Prezzo precedente * 25.72 USD 28.02.2025
Max 52 settimani * 25.87 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 22.54 USD 19.04.2024
NAV * 25.63 USD 03.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'544'690'142
Attivo della classe *** 38'982'936
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.35% 31.12.2024
03.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.77% 31.12.2024
03.03.2025
1 mese +1.14% 03.02.2025
03.03.2025
3 mesi +1.22% 03.12.2024
03.03.2025
6 mesi +4.36% 03.09.2024
03.03.2025
1 anno +12.46% 04.03.2024
03.03.2025
2 anni +27.01% 03.03.2023
03.03.2025
3 anni +16.55% 03.03.2022
03.03.2025
5 anni +43.18% 03.03.2020
03.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 7.53%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.80%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 3.51%
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+60 MYI 3.12%
Federal National Mortgage Association 6% 3.04%
Microsoft Corp 2.40%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.28%
Apple Inc 1.96%
United States Treasury Notes 4.375% 1.67%
Amazon.com Inc 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.95%
Data TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)