| ISIN | IE00B639QY17 |
|---|---|
| Numero di valore | 10011826 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
| Nome del fondo | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto intende conseguire il proprio obiettivo d’investimento assumendo un’esposizione a una vasta gamma di classi di attivi, inclusi titoli azionari, a reddito fisso, materie prime e immobili. Il Comparto investirà tra il 20% e l’80% delle attività totali in azioni o titoli correlati ad azioni. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 30.03 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 29.95 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 30.03 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 30.03 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'164'571'443 | |
| Attivo della classe *** | 76'244'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.09% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.72% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +1.25% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +5.04% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +12.39% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +17.90% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +40.72% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +48.74% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +43.20% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.77% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.56% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.63% | |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34 MYI | 2.28% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 2.22% | |
| Microsoft Corp | 2.15% | |
| NVIDIA Corp | 2.02% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.79% | |
| Amazon.com Inc | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |