ISIN | IE00B138GV00 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diversified Income Fund Inst Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo può investire in misura sostanziale nei mercati emergenti, cioè quelle economie che - in termini di investimento - sono ancora in via di sviluppo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.55 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.57 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 13.78 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13.05 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 13.55 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'695'345'600 | |
Attivo della classe *** | 305'663'719 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +1.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +1.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +6.03% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +6.19% |
05.01.2023 - 05.06.2025
05.01.2023 05.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 14.32% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.60% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.37% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.79% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.65% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.44% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.35% | |
Euro Schatz Future June 25 | 2.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Data TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |