ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Numero di valore | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nome del fondo | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto può investire in strumenti derivati (che possono essere quotati in borsa o negoziati fuori borsa), inclusi contratti swap, futures, opzioni su futures e titoli strutturati e indicizzati a commodity. Il Comparto non può investire oltre il 25% del proprio patrimonio in valori mobiliari convertibili in titoli azionari; oltre il 10% del proprio patrimonio totale in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo, pari a un terzo del suo patrimonio totale, agli investimenti combinati in (i) valori mobiliari convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant), (iii) certificati di deposito e (iv) accettazioni bancarie. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o Azioni di altri OEIC, sino al 10% in titoli illiquidi nonché prestiti partecipativi e cessioni di crediti che costituiscano strumenti del mercato monetario, e sino al 10% in titoli dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.98 USD | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.20 USD | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 10.20 USD | 02.04.2025 |
Min 52 settimani * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 9.98 USD | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 758'514'656 | |
Attivo della classe *** | 338'414'534 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.01% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.93% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | +1.84% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +8.13% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +3.85% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +7.08% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +6.85% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -9.36% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +106.20% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.48% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 11.72% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.50% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.23% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.83% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |