| ISIN | IE00B1BXJ858 |
|---|---|
| Numero di valore | 2693155 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
| Nome del fondo | Commodities Real Return Fund Inst acc |
| Offerente del fondo |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Offerente del fondo | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto può investire in strumenti derivati (che possono essere quotati in borsa o negoziati fuori borsa), inclusi contratti swap, futures, opzioni su futures e titoli strutturati e indicizzati a commodity. Il Comparto non può investire oltre il 25% del proprio patrimonio in valori mobiliari convertibili in titoli azionari; oltre il 10% del proprio patrimonio totale in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo, pari a un terzo del suo patrimonio totale, agli investimenti combinati in (i) valori mobiliari convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant), (iii) certificati di deposito e (iv) accettazioni bancarie. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o Azioni di altri OEIC, sino al 10% in titoli illiquidi nonché prestiti partecipativi e cessioni di crediti che costituiscano strumenti del mercato monetario, e sino al 10% in titoli dei mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.92 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.85 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.08 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.01 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 10.92 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 838'050'211 | |
| Attivo della classe *** | 355'113'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +18.18% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.16% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +6.95% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +10.64% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +16.54% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +25.37% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +13.40% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +73.61% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.49% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.47% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 6.40% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 6.38% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.15% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 5.88% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.89% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 4.85% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.75% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |