Commodities Real Return Fund Inst acc

Dati di base

ISIN IE00B1BXJ858
Numero di valore 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Nome del fondo Commodities Real Return Fund Inst acc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto può investire in strumenti derivati (che possono essere quotati in borsa o negoziati fuori borsa), inclusi contratti swap, futures, opzioni su futures e titoli strutturati e indicizzati a commodity. Il Comparto non può investire oltre il 25% del proprio patrimonio in valori mobiliari convertibili in titoli azionari; oltre il 10% del proprio patrimonio totale in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo, pari a un terzo del suo patrimonio totale, agli investimenti combinati in (i) valori mobiliari convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant), (iii) certificati di deposito e (iv) accettazioni bancarie. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o Azioni di altri OEIC, sino al 10% in titoli illiquidi nonché prestiti partecipativi e cessioni di crediti che costituiscano strumenti del mercato monetario, e sino al 10% in titoli dei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.23 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 9.16 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 9.77 USD 20.05.2024
Min 52 settimani * 8.61 USD 12.12.2023
NAV * 9.23 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 848'292'223
Attivo della classe *** 383'446'462
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.71% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.94% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -3.55% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +5.49% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -1.28% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno -0.65% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni -7.14% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +2.78% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +44.22% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.125% 15.78%
United States Treasury Notes 1.625% 12.08%
Euro Schatz Future Sept 24 10.35%
United States Treasury Notes 0.125% 6.37%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.23%
United States Treasury Notes 0.5% 4.99%
United States Treasury Notes 0.375% 4.86%
United States Treasury Notes 2.375% 4.80%
Italy (Republic Of) 1.4% 4.45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.74%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)