ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Numero di valore | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Nome del fondo | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto può investire in strumenti derivati (che possono essere quotati in borsa o negoziati fuori borsa), inclusi contratti swap, futures, opzioni su futures e titoli strutturati e indicizzati a commodity. Il Comparto non può investire oltre il 25% del proprio patrimonio in valori mobiliari convertibili in titoli azionari; oltre il 10% del proprio patrimonio totale in titoli azionari. Il Comparto è soggetto a un limite complessivo, pari a un terzo del suo patrimonio totale, agli investimenti combinati in (i) valori mobiliari convertibili in titoli azionari, (ii) titoli azionari (inclusi warrant), (iii) certificati di deposito e (iv) accettazioni bancarie. Il Comparto può investire sino al 10% del proprio patrimonio netto in quote o Azioni di altri OEIC, sino al 10% in titoli illiquidi nonché prestiti partecipativi e cessioni di crediti che costituiscano strumenti del mercato monetario, e sino al 10% in titoli dei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.22 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.19 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.77 USD | 20.05.2024 |
Min 52 settimani * | 8.61 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 9.22 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 809'564'081 | |
Attivo della classe *** | 376'634'117 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.85% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.86% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +3.25% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | -5.63% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.36% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +47.76% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 15.78% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 12.08% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 10.35% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.37% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.23% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.99% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.86% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 4.80% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.45% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | 4.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |