VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Swiss Money I
LU0278086623
Q
98.75 CHF
12.11.2024
98.75 CHF
12.11.2024
98.75 CHF
12.11.2024
+1.77%
Vontobel Fund - Swiss Money N
LU1683480617
98.96 CHF
12.11.2024
98.96 CHF
12.11.2024
98.96 CHF
12.11.2024
+1.77%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
77.59 CHF
12.11.2024
77.59 CHF
12.11.2024
77.59 CHF
12.11.2024
+0.92%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
83.08 EUR
12.11.2024
83.08 EUR
12.11.2024
83.08 EUR
12.11.2024
+3.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
96.89 USD
12.11.2024
96.89 USD
12.11.2024
96.89 USD
12.11.2024
+4.68%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
96.40 USD
12.11.2024
96.40 USD
12.11.2024
96.40 USD
12.11.2024
+4.84%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
79.14 CHF
12.11.2024
79.14 CHF
12.11.2024
79.14 CHF
12.11.2024
+1.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
82.71 EUR
12.11.2024
82.71 EUR
12.11.2024
82.71 EUR
12.11.2024
+3.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
89.45 GBP
12.11.2024
89.45 GBP
12.11.2024
89.45 GBP
12.11.2024
+4.96%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
101.03 USD
12.11.2024
101.03 USD
12.11.2024
101.03 USD
12.11.2024
+5.18%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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