UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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416
Fondi
2'524
Classi
23'071
Documenti
759
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
LU1240803715 |
109.76
EUR
08.01.2026 |
109.76
EUR
08.01.2026 |
109.76
EUR
08.01.2026 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) F-acc
LU2623989600 |
126.04
USD
08.01.2026 |
126.04
USD
08.01.2026 |
126.04
USD
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-acc
LU0200190857 |
19.48
USD
08.01.2026 |
19.48
USD
08.01.2026 |
19.48
USD
08.01.2026 |
+0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) P-dist
LU0234737715 |
16.22
USD
08.01.2026 |
16.22
USD
08.01.2026 |
16.22
USD
08.01.2026 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-acc
LU1240803806 |
155.49
USD
08.01.2026 |
155.49
USD
08.01.2026 |
155.49
USD
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (USD) Q-dist
LU1240803988 |
135.72
USD
08.01.2026 |
135.72
USD
08.01.2026 |
135.72
USD
08.01.2026 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) F
CH0212694449 |
10'090.34
CHF
08.01.2026 |
10'089.33
CHF
08.01.2026 |
10'089.33
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
CH0205516401 |
166.46
CHF
08.01.2026 |
166.44
CHF
08.01.2026 |
166.44
CHF
08.01.2026 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P
CH0002788807 |
10'032.64
CHF
08.01.2026 |
10'031.64
CHF
08.01.2026 |
10'031.64
CHF
08.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
CH0203277022 |
158.49
CHF
08.01.2026 |
158.47
CHF
08.01.2026 |
158.47
CHF
08.01.2026 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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